Valor recebido, Valor pago e Movimentação líquida de caixa: o que cada card de Lançamentos mostra

Os seis cards de Lançamentos

Em Financeiro, em Lançamentos, os cards do topo respondem a duas perguntas diferentes sobre o mesmo mês: o que aconteceu no período (competência) e o que entrou e saiu do caixa (caixa).

Receita do período — competência. As hospedagens do período (cada noite conta no dia em que acontece) mais as outras receitas lançadas com data no período. É o valor bruto: a comissão de canal não é descontada aqui.

Valor recebido — caixa. As entradas efetivas: o que foi recebido no período, pela data do pagamento. Só receitas.

Despesas lançadas — competência. As despesas com data no período, pagas ou não. Inclui as comissões de canal das reservas com comissão informada, que são despesa automática.

Valor pago — caixa. As saídas efetivas: despesas pagas no período, pela data do pagamento — mesmo que a despesa seja de outro mês.

Resultado por competência — Receita do período, já deduzidas as comissões de canal, menos Despesas lançadas. É o mesmo resultado da DRE em competência.

Movimentação líquida de caixa — Valor recebido menos Valor pago, mais aportes de sócio recebidos, menos distribuições de lucros pagas. É o que de fato sobrou (ou faltou) no caixa do período.

Os cards de competência e os de caixa não precisam bater entre si, e normalmente não batem: uma despesa de agosto paga em setembro entra em "Despesas lançadas" de agosto e em "Valor pago" de setembro. As duas leituras estão certas; elas respondem a perguntas diferentes. A distinção inteira está em Como interpretar o DRE, na seção "Competência × Caixa".

Por que o "Valor recebido" diminuiu?

Porque o card passou a mostrar só as entradas de caixa. Antes, ele somava todo pagamento registrado no período — inclusive o pagamento das despesas: uma conta de R$ 1.345 paga em agosto aparecia em "Valor recebido" de agosto, como se fosse dinheiro que entrou. Era um erro de leitura, e foi corrigido.

O que mudou, na prática:

O número antigo estava acima do real para quem tinha despesa paga no período. O número novo é o que realmente entrou.

A diferença entre o antigo e o novo é exatamente o valor das despesas pagas no período — que continuam registradas e agora aparecem no lugar certo, em "Valor pago".

Nada foi apagado nem recalculado: os pagamentos são os mesmos; só deixaram de ser somados no lado errado.

A DRE em regime de caixa segue a mesma regra: a receita em caixa é o "Valor recebido", e a despesa em caixa é o "Valor pago", mês a mês.

Se você fechou um mês com o valor antigo, o valor novo daquele mês será menor pelo total das despesas pagas nele. Para conferir, compare "Valor recebido" de hoje com o de antes: a queda tem de coincidir com as despesas pagas no mês.

O card está em R$ 0,00. Quebrou?

Não. "Valor recebido" em zero significa que nenhuma receita foi recebida no período — o que acontece, por exemplo, num mês em que só houve despesas pagas, ou em que as reservas foram pagas em outro mês. Antes, esse mesmo mês mostrava um valor: era o pagamento das despesas, contado como recebimento. Olhe "Valor pago": as despesas estão lá.

Como um pagamento entra no caixa

O caixa conta pela data do pagamento, informada quando você registra a baixa (em Lançamentos ou na reserva), e não pela data do lançamento nem pelo vencimento.

Pagamento parcial entra na data em que foi feito, pelo valor pago; o restante entra quando for pago. A despesa parcelada segue a mesma regra, parcela a parcela — veja Despesas parceladas.

Marcar como pendente um lançamento que já estava pago estorna o pagamento: o caixa recebe um movimento negativo na data informada (ou na data de hoje), e o histórico guarda os dois eventos. O dinheiro não some do passado — o estorno aparece no mês em que foi feito.

Cada lançamento tem um histórico de pagamentos, com data, valor e forma de pagamento. É esse histórico que os cards de caixa somam.

Comissão de canal e o "Valor recebido"

A comissão do Airbnb, do Booking.com e de outros canais é retida no repasse: o canal desconta antes de pagar, e por isso ela nunca é uma saída do seu caixa — não entra em "Valor pago". Em "Valor recebido", depende de como você registra os pagamentos da OTA, em Configurações › Perfil:

Se você registra o valor líquido que o canal repassou (o padrão), o card mostra o recebido tal como foi registrado.

Se você registra o valor bruto (o que o hóspede pagou) e informa a comissão na reserva, o card mostra o recebido já líquido da comissão retida, e uma nota diz quanto foi descontado.

O detalhe está em Comissão do Airbnb e de outros canais em Lançamentos e na DRE.

Distribuição de lucros e o caixa

Uma distribuição de lucros paga aos sócios sai do caixa — reduz a "Movimentação líquida de caixa" no mês do pagamento, com uma nota dizendo quanto — mas não é despesa: não entra em "Despesas lançadas", em "Valor pago" nem na DRE. Veja Distribuição de lucros aos sócios.

Quando os cards não se aplicam

Com um filtro de tipo, status, categoria, forma de pagamento, fornecedor ou plano de contas ativo, os cards Receita do período, Valor recebido, Valor pago, Resultado e Movimentação líquida mostram "não se aplica": eles respondem só ao período e ao imóvel, e um total de caixa "de uma categoria" não existe. O card "Despesas lançadas" continua seguindo a lista filtrada.